红星资本局|谁在爆炒“垃圾股”天山生物?深交所:还真是散户,已采取监管措施

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从提示风险,到停牌核查,再到采取监管措施,一些“妖股”正在陆续被装进笼子。越是垃圾股狂欢之时,越要当心风向的转变。

9月4日,深交所市场交易监管动态显示,8月31日至9月4日,共对57起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对连续多日涨幅异常的天山生物(300313.SZ)、长方集团(300301.SZ)持续进行重点监控,并及时采取监管措施;共对15起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

谁在爆炒?

深交所:还真是散户

天山生物早已被多次点名,已被股民戏称为“天山老妖”,但仍然无惧喊话继续作妖。9月3日,深交所更是将天山生物列入重点监控股票,严密监控交易情况。同时提醒投资者应增强风险意识,理性合规参与交易,切忌盲目跟风炒作,避免侥幸投机心理。

红星资本局|谁在爆炒“垃圾股”天山生物?深交所:还真是散户,已采取监管措施

深交所严密监控天山生物

因股票严重异常波动,天山生物自8月28日开市起停牌核查,随后于9月2日复牌。复牌后仍挡不住大涨,9月2日-9月4日三个交易日累计上涨49.69%。而从8月19日以来,天山生物股价由5.83元/股涨至24.07元/股,短短10个交易日累计上涨超过300%。

而从公司基本面看,天山生物2015年以来,仅有2017年实现盈利744万元,其余年份全部亏损。2018年、2019年连续亏损,今年上半年又亏损了764.79万元。天山生物称公司盈利能力较差,股价缺乏业绩支撑。此外,今年1月因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司进行立案调查。

根据天山生物披露,其全资子公司通辽天山牧业从事肉牛育肥业务,截至目前存栏量仅596头,且尚未出栏,经营时间较短,未对公司收入和利润产生贡献,公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

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从基本面看,天山生物妥妥的“垃圾股”,却又被疯狂炒作,谁在参与其中?答案居然是散户!

深交所指出,8月19日以来天山生物交易炒作迹象十分明显,短线资金接力炒作,大量投资者盲目跟风,机构投资者参与度低。一是买入以个人投资者为主,买入金额占比97%。二是持股市值小于300万元的中小投资者为核心主力,买入金额占比近7成。三是机构投资者整体参与度低,买入金额占比仅3%。四是从买入居前账户交易习惯来看,平均持股时间短,短线交易特征明显。五是涨停板买入封单较为分散,中小投资者为主要力量。

“东财天团”抢C位

包场各种妖股

9月4日,天山生物先是早盘快速下跌,跌幅一度达到13%。随后迅速拉起,到下午又大涨17%,创下三年多来的新高。收盘则又回落至3.93%,以24.07元报收。在上上下下坐电梯一般的刺激中,天山生物全天振幅高达36.82%,换手率达到33.76%。

红星资本局查阅盘后交易数据发现,买方前三名均来自拉萨:东方财富拉萨团结路第二营业部买入1572.22万元,卖出1265.5万元;东方财富拉萨东环路第二营业部买入1331.3万元,卖出1336.35万元;东方财富拉萨团结路第一营业部买入1100.27万元,卖出934.31万元。

东方财富上述席位正是近年来名声大噪的“东财天团”。由于通过东方财富官网、手机APP进行网上开户的客户,系统都会默认为拉萨这几家营业部,这也让“东财天团”成为著名的散户大本营。

从天山生物的交易数据看,上述三家拉萨营业部的买入、卖出金额相差无几。业内人士指出,这非常符合散户的特征,与机构、游资相比差别巨大,因为机构、游资买卖往往会呈现“一边倒”的局面。以9月4日当天的卖出席位、老牌游资中信建投佛山南海城南二路营业部为例,仅买入7.49万元,但卖出1231.95万元;另一个著名“敢死队”光大证券深圳金田路营业部也类似,当天仅买入1.42万元,但卖出1143.83万元。

散户疯起来有多可怕?“东财天团”在全国券商营业部成交额上长期“霸榜”,今年上半年东方财富拉萨团结路第二营业部以357.53亿元的交易额位居榜首,东方财富拉萨东环路第二证券营业部居第二,交易额304.23亿元。这样的成交额已经远超一线游资,像著名游资国泰君安上海江苏路营业部、银河证券绍兴证券营业部、国泰君安南京太平南路营业部等上半年成交也就100亿元左右。

此外,“东财天团”的散户投资者容易形成一窝蜂的局面,几乎每天都在抢C位。仅9月4日一天,东方财富拉萨团结路第二营业部登上龙虎榜的个股就达到了14只之多,简直要“包场”的局面,涉及了大元泵业、吉药控股、温州宏丰、长方集团、豫金刚石、惠而普、吉峰科技等多只妖股。其投资风格也比较混乱,除了有“敢死队”的胆量、偏爱低价垃圾股之外,很难看出还有其他什么章法。

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“东财天团”又在抢C位

另一只“妖股”长方集团收关注函

近期创业板低价个股出现连续大涨行情,其中不乏一些业绩很差、诉讼缠身、甚至面临破产的垃圾股。

8月31日-9月4日期间,长方集团5个交易日内股价累计上涨81.45%。9月2日长方集团当日上涨20.06%,9月3日,长方集团上涨19.95%,公司盘后发布的股票交易异常波动公告表示,由于疫情对公司的生产经营造成一定影响,公司资金周转出现暂时性困难,请投资者注意投资风险。

但这没有阻挡住9月4日长方集团再度涨停,其股价俨然已成脱缰的野马,收盘上涨19.96%。目前长方集团股价仍只有5.77元,低价特征十分明显。

长方集团主要从事LED照明光源器件和LED照明产品的研发、设计、生产和销售。从业绩上看,长方集团也是一只典型的“垃圾股”,2018年、2019年、今年上半年净利润分别为-1.57亿元、-4.29亿元、-3357万元,特别是去年巨亏逾4亿元,股价涨幅严重缺乏业绩支撑,只是各路投机者击鼓传花的游戏而已。

9月4日晚间,长方集团收到深交所关注函,要求公司说明股价短期内涨幅较大与公司经营业绩等基本面情况是否匹配,并结合公司各类业务生产经营情况、股价走势、商誉减值及资金周转风险等情况,就公司股价异常波动进行充分的风险提示。

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长方集团收关注函

伴随股价大涨,公司股东也趁机减持。长方集团9月4日晚间公告称,收到公司持股5%以上的股东李迪初的一致行动人李映红及李细初的《关于股份减持计划实施情况的通知》,李映红及李细初于9月3日累计减持公司1566.36万股,占公司总股本的1.9825%。

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长方集团股东减持

红星新闻记者 李伟铭

编辑 邓凌瑶返回本站,查看更多

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