【按语】中报带火消费电子 沪深分化谁来接力

原标题:【按语】中报带火消费电子 沪深分化谁来接力

小七参考仓位:六成仓位

昨天市场虽然下跌,没有低开高走,算是有点小失望,但是市场也没有走坏,没有放量下行,七祖就得出结论这里可能还有诱多冲高的可能,今早在解盘时也得出类似结论,不过也确实没有想到今天深市能够如此强势,而昨晚欧美股市表现也确实喜人,这让今早两市高开高走,尤其是普涨格局让上半年行情画出一个完美的句号。

当然,今天走势属于普涨,但也并非高枕无忧,深市三大指数都出现了反弹新高,其实这里有一个逻辑演变的过程,最初是创业板50创出反弹新高,随后我们推断创业板指也会出新高,然后中小板指也跟着新高,今天终于轮到深成指,这也说明,三大指数节奏是大致同步的,这也是我们后市操作的一种经验积累,如果一个新高了,那么后面可以搏一把跟随新高,反之亦然,一个新低了,另外一个也可能跟着新低。

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这里就是沪深不同步,由于深市科技股居多,金融地产、周期股在沪市居多,在当前的经济环境下,沪市表现稍弱也情有可原,不过深市持续走强,也确实让沪市蠢蠢欲动,今天沪指高点摸到2990点,距离3000点近在咫尺,对于今年沪指重回三千点我是没有疑问的,肯定会上去,只是我预判第一次上去后还会跌下来,这里可能还有一些反复争夺的过程,到了7月22日,科创板陆续会有几十个票纳入沪指,这里对于沪指焊死3000点是有一些助力。

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盘面来看,北上资金今天通道关闭,缺乏外资参与的情况,今天两市量能有些弱化,如果按照往日增加三四百亿成交量,这里也还勉强看得过去,否则缩量上行给市场传递的信号并不好。我们对于沪指走高的预期更强一些,但是深市已经超越前高之后,在这里已经拥有较大的获利盘,七祖认为这里深市的风险逐渐大于沪市,尤其是看到有人高喊创业板指要上3000点后。

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今天领涨板块表现不算意外,开盘后由于海南免税新规落地,所以免税店概念再出高潮,同时昨天受政策刺激的光伏板块龙头继续冲高,整体表现也还可以,随后就是盘面的主线逻辑,那就是消费电子集体走强,主要是受到歌尔股份中报业绩超过50%的预告刺激,因为上半年一直担心企业业绩受到疫情影响,但是部分企业还是交出靓丽的成绩单,基本上给无线耳机、智能音箱、智能手表这些细分概念一瓶助燃剂,板块出现了涨停潮。

昨天按语标题就是“中报行情徐展开”,也就是建议大脚瞄准业绩主线,做那些业绩超预期的板块和个股,总体来说,还是比较稳固的,这里可能也要做一些预期差,如果业绩都在预期中,像是疫情刺激的医药、口罩之类,如果不是很惊艳的话,股价又已经翻了一倍甚至更多的,也要小心业绩不及预期的情况,因为业绩增长50%,看起来很漂亮,但是股价涨了100%,这容易出反转,白马股遇到这种问题也撑不住。

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领跌板块不太突出,主要是部分有色、新能源车、农药和血制品等,因为两市有3100家股票上涨,只有500家股票下跌,所以这里情况并不差,属于一个普涨格局。今天还有百股涨停,但是跌停也有17个,梳理了一下,也是分为三种情况,一是垃圾股出清,一些退市股连续跌停,这种没有多看一眼的价值;二是高位股调整杀跌,有些是昨天涨停今天跌停,还有些持续大涨后开始大阴线见顶的,最近有不少大咖荐股让人高位接盘的,大家千万小心;三是出现利空而持续杀跌,还有利好出尽而杀跌的。

出现利空的例子,比较典型的是国药股份,这是我原来都比较看好的疫苗股,因为国药集团确实参与新冠疫苗研发,最近好消息不断,股价在1个月左右涨了80%, 前期主力吃货的时候,我好几次想买但是还没动手,结果因为疫苗利好出来,就一字板封死,后面冲高后我也就没碰了,没想到继续冲高,知道上周连板后才公告澄清与疫苗没直接关系,直接把高位追涨的套死了,这是管理层很不厚道。

利好出尽杀跌的主要是黄首富概念股,最近几个概念都连续大跌,这个概念在5月初,七祖在按语里就分析过,我也自己买了一个国美通讯,因为我有法律科班的底子,我认为6月份黄出狱的可能性非常大,要么是减刑,要么是假释,因为前面几次减刑引发热议,这次用假释也还算可以接受。其实也怪我自己这个事情还是太强势,因为信用账户不能买st股,而我又懒得把钱转出来,另外一个账户没有到营业部签约也不能买st股,最后我只买了一手*ST美讯,赚了5个涨停板后走了,没想到后面还有5个涨停板。

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因为七祖也长期盯盘,确实看到了很多机会,但是操作没有跟上,因为资金有限,不可能每天看到一个机会就去买,自己的持仓策略也不允许这么频繁变动,所以放牛娃是真的放了,但客观上也验证了自己的积累。下一步就是仓位和眼光相匹配,这一点我也自觉还有不少提升空间,比如今天我就跑输大盘,虽然两市普涨,但是我的票没怎么涨,但是也不适合走,因为中报业绩很好,价格也不高,所以选择了继续坚守,而不是切换太快,我也是好多次遇到了刚卖次日就涨停的情况。

盘后消息面来看,人民银行决定自7月1日起下调再贷款、再贴现利率。下调支农再贷款、支小再贷款利率0.25个百分点,调整后,3个月、6个月和1年期支农再贷款、支小再贷款利率分别为1.95%、2.15%和2.25%。下调再贴现利率0.25个百分点至2%。下调金融稳定再贷款利率0.5个百分点。

这个事情算是变相的降息,当然,这不是针对普通企业,再贷款就是商业银行从央行那拿到信贷资金,这里给商业银行降息,一定程度上是可以间接降低企业从商业银行那获得资金的成本和难度,另外,也算是督促商业银行给企业让利一些甜头。所以,今天市场的走好,也可能与这个事情稍有关系,尤其是午后券商异动,与这里可能稍有关系。

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其他消息面,美国越来越多的州暂停或推迟经济重启计划。周一,新泽西推迟室内餐厅重新开业的计划,亚利桑那关闭酒吧和健身房,加州和弗罗里达关闭海滩。根据美联储周一公布的证词,鲍威尔称:“前方的经济发展轨道非常不明朗,很大程度上取决于我们能否成功缓和这场卫生危机。特斯拉CEO马斯克周一表示,尽管面临冠状病毒大流行造成的冲击,特斯拉仍有望在第二季度实现“收支平衡”。外媒爆料称苹果第三颗的5nm芯片预计将会于第四季度开始生产 , 但目前命名等信息尚不得而知。

这里还是一个总体经济不乐观,但是局部行业景气的格局,对于我们投资来说,关键是找准行业,也算是自己的“赛道”,不太可能出现全面牛市,但是局部行情可以很热闹。

今天早盘我是认为市场还有诱多的操作,可以暂时加仓,实际走得也还算强,但是下午因为港股受到利空消息刺激,快速跳水,也让A股跟随回落,出现一点诱多的特征,但随后护盘也好,做多也好,尾盘指数也大致上收回一些,深市都还是收出了一根中阳线,如果能够近期北上资金平均量能加上,那么今天也不算缩量,在没有外资参与的情况下,两市能够独自走好,也确实让人感受到一些新气象,熊了四五年之后,A股该有自己的趋势了。

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昨天私募略微加仓,比较坚定做多,还是让人钦佩的,七祖没有加仓,看来还是过于追求完美的买点,以为外盘还能有一个abc三浪的低点,结果外盘一涨,A股就大举反弹。今年它机构仓位继续加仓,而且是从半仓跳到了重仓水平,这是今天较高的水平,而且可以看到这一个月以来,我们采购的这个仓位数据比年初那几个月要积极得多,这也算一个好消息,最后小七仓位是被动跟随了一些,虽然确实有诱多之嫌,但还没有看到明确的风险,小明也还是继续满仓状态。

今天以有业绩支撑的消费电子作为领涨板块,其实还是较健康的走势,比起券商银行拉指数,甚至钢铁煤炭走高都要好一点,因为这里有想象空间,同时也比疫情风格主导的走势好多了,医药口罩等概念股虽然业绩也可能不错,但这是靠疫情压制了正常经济获得的,这与大盘走势相反,所以一旦医药之类股票总去,两市要想走好也是不可能的。

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目前看到的情况,可以布局的就是中报行情还可以布局,因为7月看才开始,尤其是前期涨幅还不大的票,最近有不少票横盘几个月,突然出现一个利好,于是快速涨停,然后就开启连板走势,这种票也还是可以多多关注,但是需要等风口也不是很容易。到了7月底乃至8月,中报披露得更多,市场对于业绩大增的敏感度就不够了,而那时候则需要逐渐防范业绩地雷了。

晚上十点左右,欧洲股市跌多涨少,普遍是0.5%左右的跌幅,美股走势也涨跌互现,科技股表现稍好,尤其是特斯拉再次创历史新高,但是道指和标普涨势不太有力度,这里依然要考虑美国因为以前放缓经济复苏的步伐,美股的二季报要特别小心下滑的情况,这里当然也是分化比较严重,有些可能会很好,还有些会很差。现在A股受外盘影响较大,短期的独立性还可以,一旦外盘持续回落阴跌,那么A股向上的空间也还是有限,这也是七祖对四季度乃至明年看好,但是年中还是稍显谨慎的原因,A股的行情还需要更多6月经济向好的数据支持。

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